總經(jīng)理工作細(xì)則

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司總經(jīng)理工作和行為，確保公司高管層有效履行管理職能并高效運(yùn)作，制定本工作細(xì)則。

第二條本工作細(xì)則依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和《大連沈鐵遠(yuǎn)港物流有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)以及國(guó)家的有關(guān)法規(guī)制定。

第二章 一般規(guī)定

第三條公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理兩名，由董事會(huì)聘任或解聘，總經(jīng)理可由董事兼任，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，是公司經(jīng)營(yíng)的最高組織者。

第四條董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

第五條《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的情形以及因經(jīng)營(yíng)管理不善，給國(guó)家財(cái)產(chǎn)造成損失，受到行政處分或因違反黨的紀(jì)律受到黨紀(jì)處分的，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。

第六條總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。

第七條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。

第八條總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司職工等涉及員工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)和職代會(huì)的意見(jiàn)。

第九條公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。

第十條總經(jīng)理可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。

第三章 總經(jīng)理的職權(quán)

第十一條根據(jù)公司章程的規(guī)定，總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，并向董事會(huì)提出建議；

（四）擬訂公司全資子公司改制、分立、重組、解散方案；

（五）擬訂公司員工的工資水平和分配方案；

（六）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（七）擬訂公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

（八）擬訂公司的基本管理制度；

（九）制定公司的具體規(guī)章；

（十）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理；

（十一）按干部管理權(quán)限和考核程序，決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（十二）組織召開(kāi)總經(jīng)理月度辦公會(huì)議、周工作例會(huì)，研究、協(xié)調(diào)和解決公司日常事務(wù)；

（十三）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第十二條經(jīng)公司董事會(huì)授權(quán)，總經(jīng)理可行使以下決策權(quán)：

（一）審批和簽訂非借貸、融資、擔(dān)保、投資、租賃、

委托、招投標(biāo)、贈(zèng)與或經(jīng)董事會(huì)授權(quán)的合同或協(xié)議；

（二）審批和簽訂接受委托的加工、倉(cāng)儲(chǔ)、物流合同；

（三）審批和簽訂標(biāo)的額50萬(wàn)元（不含50萬(wàn)元）以下的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流服務(wù)合同，50萬(wàn)元及以上的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流服務(wù)合同、其他種類(lèi)合同需報(bào)董事長(zhǎng)簽批；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的墊付款支出，同一收款人每日不超過(guò)100萬(wàn)元，其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的直接成本支出，同一收款人每日不超過(guò)50萬(wàn)元，超過(guò)需報(bào)董事長(zhǎng)審批；

（五）除直接成本支出以外的其他支出（特殊支出除外），同一收款人每日不超過(guò)5萬(wàn)元，超過(guò)需報(bào)董事長(zhǎng)審批；

（六）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，單筆不超過(guò)3000元，超過(guò)需報(bào)董事長(zhǎng)審批；

（七）差旅費(fèi)支出，每人單筆不超過(guò)4000元（含住宿費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)補(bǔ)貼），超過(guò)需報(bào)董事長(zhǎng)審批；

（八）汽車(chē)費(fèi)用支出，單筆不超過(guò)2000元（不含車(chē)輛大修及保險(xiǎn)），超過(guò)需報(bào)董事長(zhǎng)審批。汽車(chē)大修需報(bào)董事長(zhǎng)審批；

（九）會(huì)議費(fèi)支出，需報(bào)董事長(zhǎng)審批；

（十）工資、社保、稅金支出，按相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不受上述限額控制；

（十一）辦公設(shè)備、低值易耗品的采購(gòu)與使用（固定資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢除外）；

（十二）員工的日常考核與獎(jiǎng)懲；

（十三）擬定對(duì)外聘用法律、財(cái)務(wù)等服務(wù)機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司發(fā)展及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要，相關(guān)人員可由社會(huì)招聘，報(bào)董事會(huì)審批；

（十四）非對(duì)外或向上級(jí)報(bào)送的涉及公司商業(yè)秘密的重要《公司文件》；

（十五）董事會(huì)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

第十三條研究或決策過(guò)程中，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)召集有關(guān)人員聽(tīng)取意見(jiàn)，必要時(shí)要向董事會(huì)匯報(bào)后再做出決策。

第十四條副總經(jīng)理為總經(jīng)理的輔助機(jī)構(gòu)，分別對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理工作。

第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

第十五條總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司高級(jí)管理人員交流情況、研究工作、議定事項(xiàng)的工作會(huì)議。

第十六條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，特殊情況下總經(jīng)理可委托副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理辦公會(huì)議出席人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理。根據(jù)會(huì)議需要，經(jīng)總經(jīng)理同意，其他人員可以出席會(huì)議。出席會(huì)議人員因故不能參加總經(jīng)理辦公會(huì)議的，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。

第十七條 總經(jīng)理會(huì)議研究決定問(wèn)題遵循民主集中制原則，在發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，由總經(jīng)理集中多數(shù)成員意見(jiàn)做出會(huì)議決議。

第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開(kāi)1-2次，通常于當(dāng)月月末或月初召開(kāi)，具體時(shí)間由總經(jīng)理確定。特殊情況下，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出，可召開(kāi)臨時(shí)總經(jīng)理會(huì)議。

第十九條有下列情形之一的可以召開(kāi)臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議：

（一）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；

（二）副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員提議時(shí)。

第二十條總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)務(wù)工作由綜合部負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會(huì)議前2日通知出席會(huì)議人員。總經(jīng)理會(huì)的通知方式為：專(zhuān)人或通訊；通知時(shí)限為：會(huì)議前二天?？偨?jīng)理會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第二十一條需提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的議題，應(yīng)于會(huì)議前3日向綜合部申報(bào)，由綜合部請(qǐng)示總經(jīng)理后予以安排。

第二十二條重要議題討論材料須提前3日送達(dá)出席會(huì)議人員閱知。

第二十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議議題包括：

（一）傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院及有關(guān)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、指示、決定；

（二）傳達(dá)股東會(huì)、董事會(huì)決議；

（三）公司經(jīng)營(yíng)管理和重大投資計(jì)劃方案；

（四）公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；

（五）公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）公司員工工資方案、獎(jiǎng)懲方案、年度招聘和用工計(jì)劃；

（七）擬定公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；

（八）《公司章程》規(guī)定的人員任免事項(xiàng)；

（九）涉及多個(gè)副總經(jīng)理分管范圍的重要事項(xiàng)；

（十）聽(tīng)取重要分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的述職報(bào)告；

（十一）總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。

第二十四條會(huì)議記錄由綜合部派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并妥善保管。會(huì)議記錄的內(nèi)容主要包括：

（一）會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)；

（二）主持人，參加會(huì)議人員姓名；

（三）會(huì)議的主要內(nèi)容和決定事項(xiàng)。

第二十五條重要會(huì)議要形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會(huì)議紀(jì)要妥善保管存檔。

第二十六條凡是需要保密的會(huì)議材料，提供材料的部門(mén)要注明密級(jí)，會(huì)議結(jié)束后由綜合部負(fù)責(zé)收回。

第二十七條出席會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。

第五章 報(bào)告制度

第二十八條總經(jīng)理應(yīng)定期以書(shū)面形式向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，至少每半年報(bào)告一次。并自覺(jué)接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、檢查。

第二十九條 定期向董事、監(jiān)事會(huì)報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表。

第三十條 在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常就公司安全管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)運(yùn)作日常工作向董事長(zhǎng)報(bào)告工作。并根據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的要求，及時(shí)報(bào)告公司重大合同的簽署及履行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。公司遇有重大訴訟、仲裁或行政處罰等類(lèi)似事件時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)保證其相關(guān)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確性。

第六章 績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制

第三十一條總經(jīng)理的績(jī)效評(píng)價(jià)由董事會(huì)負(fù)責(zé)組織考核。

第三十二條總經(jīng)理的薪酬應(yīng)同公司績(jī)效和個(gè)人業(yè)績(jī)相聯(lián)系，并參照績(jī)效考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行發(fā)放。

第三十三條總經(jīng)理發(fā)生調(diào)離、解聘或到期離任等情形時(shí)，必須進(jìn)行離任審計(jì)。

第三十四條總經(jīng)理違反法律、行政法規(guī)，或因工作失職，致使公司遭受損失，應(yīng)根據(jù)情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，直至追究法律責(zé)任。

第七章 附則

第三十五條本細(xì)則由董事會(huì)解釋。若本細(xì)則與國(guó)家頒布的政策法規(guī)文件有沖突，則以后者為準(zhǔn)。

第三十六條本細(xì)則修改時(shí)，由總經(jīng)理提出修改意見(jiàn)，提請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)。

第三十七條本細(xì)則經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。